Daniele Esposito
Daniele Esposito
2020-04-07T15:33:34Z
2020-04-07T15:43:10Z
Be
15.00
Clientela Professionale_Be_Dislosure_Report_Analisi.xlsx
ExD_CP_Infragruppo_Check
RTO Ist_Infragruppo_Check
A. Venue -->
Strumenti di debito
Strumenti Finanziari_Overall
Strumenti Monetari_Overall
2_Strumenti di debito_OLD
Prodotti indicizzati quot_ETF
ETF_overall_Venue
11_ETF_OLD
B. Broker -->
Strumenti di capitale
Equity_NO ETF_overall
1_Equity_OLD
Prodotti indicizzati quo_ETF
ETF_overall_Broker
11_ETF_Broker_OLD
Derivati
Derivati_Overall
7_Derivati_OLD
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
20
5
1
1
9
Sede di Negoziazione
Nominale_
Execution Desk
Nominale_
RTO IST
Totale
% Volume
# ordini_ Execution Desk
# ordini_ RTO IST
Totale
% Ordini
2
1
9
Bloomberg MTF
333389000
4486924
337875924
1
101
16
117
1
3
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
9
Controparti
Nominale_
Execution Desk
Nominale_
RTO IST
Totale
% Volume
# ordini_ Execution Desk
# ordini_ RTO IST
Totale
% Ordini
6
1
9
CITIGROUP
114551000
761089
115312089
0.34128530862708051
36
6
42
0.35897435897435898
7
1
9
Unicredit
59778000
2044996
61822996
0.18297544041640565
26
5
31
0.26495726495726496
8
1
9
UBS
51000000
40004
51040004
0.15106138192906576
6
1
7
5.9829059829059832E-2
9
1
9
MORGAN STANLEY
30039000
0
30039000
8.8905417244230761E-2
3
0
3
2.564102564102564E-2
10
1
9
ROYAL BK SCOTLAND
28320000
0
28320000
8.3817750802510568E-2
4
0
4
3.4188034188034191E-2
11
1
9
ING BANK NV
20878000
0
20878000
6.1791913886116372E-2
4
0
4
3.4188034188034191E-2
12
1
9
NOMURA
10000000
0
10000000
2.9596663418965597E-2
1
0
1
8.5470085470085479E-3
13
1
9
SOCIETE' GEN
9058000
0
9058000
2.6808657724899036E-2
4
0
4
3.4188034188034191E-2
14
1
9
BANCA AKROS SPA MILANO
8000000
0
8000000
2.3677330735172478E-2
1
0
1
8.5470085470085479E-3
15
1
9
BARCLAYS BK
433000
1601823
2034823
6.0223971448169836E-3
8
3
11
9.4017094017094016E-2
16
1
9
BNP
800000
0
800000
2.3677330735172477E-3
1
0
1
8.5470085470085479E-3
17
1
9
JP MORGAN
510000
0
510000
1.5094298343672455E-3
6
0
6
5.128205128205128E-2
18
1
9
Banca IMI
0
39012
39012
1.1546250333006858E-4
0
1
1
8.5470085470085479E-3
19
1
9
DEUTSCHE BK FR
22000
0
22000
6.5112659521724311E-5
1
0
1
8.5470085470085479E-3
20
2
9
0
0
0
0
0
0
0
0
21
1
9
0
333389000
4486924
337875924
1
101
16
117
1
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
7755
20490
0
0
False
False
Classe dello strumento |
2)Strumenti di debito
b)Bond |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
Bloomberg MTF |
1 |
1 |
- |
1 |
0 |
Classe dello strumento |
2)Strumenti di debito
b)Bond |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
JP MORGAN |
0.11165261960769507 |
4.4794690999585232E-2 |
- |
1 |
0 |
NOMURA |
8.5925574660196513E-2 |
1.3106594773952717E-2 |
- |
1 |
0 |
SOCIETE' GEN |
6.6756765515750494E-2 |
5.3919535462463711E-2 |
|
1 |
0 |
Banca IMI |
6.6297598572623684E-2 |
5.0767316466196602E-2 |
- |
1 |
0 |
Unicredit |
6.0711483750287121E-2 |
0.10012442969722107 |
- |
1 |
0 |
Classe dello strumento |
2)Strumenti di debito
a)Monetario |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
Y |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
Bloomberg MTF |
1 |
1 |
- |
1 |
0 |
Classe dello strumento |
2)Strumenti di debito
a)Monetario |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
Y |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
CITIGROUP |
0.34128530862708051 |
0.35897435897435898 |
- |
1 |
0 |
Unicredit |
0.18297544041640565 |
0.26495726495726496 |
- |
1 |
0 |
UBS |
0.15106138192906576 |
5.9829059829059832E-2 |
|
1 |
0 |
MORGAN STANLEY |
8.8905417244230761E-2 |
2.564102564102564E-2 |
- |
1 |
0 |
ROYAL BK SCOTLAND |
8.3817750802510568E-2 |
3.4188034188034191E-2 |
- |
1 |
0 |
3
10
1
R11C2:R15C6
False
False
Classe dello strumento |
11)Exchange traded products (Exchange traded funds, ETN, ETC) |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di voumi negoziati (in ordine decrescente) |
volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale ordini passivi |
Percentuale ordini aggressivi |
Percentuale ordini orientati |
Bloomberg MTF |
0.76073389662056556 |
0.16127823071877051 |
- |
1 |
0 |
Tradeweb MTF |
0.23925024893727592 |
0.8385343454221722 |
- |
1 |
0 |
Internalizzatore Sistematico Goldman Sachs |
9.2235112756796739E-6 |
9.3711929528628992E-5 |
- |
1 |
0 |
Internalizzatore Sistematico UBS |
6.6309308828120178E-6 |
9.3711929528628992E-5 |
- |
1 |
0 |
BBG |
Classe dello strumento |
11)Exchange traded products (Exchange traded funds, ETN, ETC) |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di voumi negoziati (in ordine decrescente) |
volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale ordini passivi |
Percentuale ordini aggressivi |
Percentuale ordini orientati |
MEDIOBANCA SPA |
0.18640941189684707 |
0.19872167344567113 |
- |
1 |
0 |
FLOW TRADERS AMSTERDAM |
0.17804335672546653 |
0.16385822196397443 |
- |
1 |
0 |
JANE STREET |
0.14086554184841391 |
0.15165601394538059 |
- |
1 |
0 |
KEPLER CHEUVREUX |
0.11124706779222206 |
4.4741429401510747E-2 |
- |
1 |
0 |
COMMERZBANK AG (FRANKFURT) |
8.527823841951826E-2 |
0.17606042998256827 |
- |
1 |
0 |
TW |
Classe dello strumento |
11)Exchange traded products (Exchange traded funds, ETN, ETC) |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di voumi negoziati (in ordine decrescente) |
volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale ordini passivi |
Percentuale ordini aggressivi |
Percentuale ordini orientati |
FLOW TRADERS NV |
0.4503324863155741 |
0.51039338399642376 |
- |
1 |
0 |
SUSQUEHANNA IRELAND LTD |
0.15555501689757306 |
0.20082700044702728 |
- |
1 |
0 |
UBS |
0.12900253751997151 |
6.5601251676352251E-2 |
- |
1 |
0 |
BANCA IMI |
9.8479401830681906E-2 |
4.6937863209655789E-2 |
- |
1 |
0 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
8.3867387178784045E-2 |
0.14830129637907913 |
- |
1 |
0 |
False
False
Classe dello strumento |
1) Equity - Azioni certificati di deposito
c) Liquidity Band 1, 2 |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
0.32628894605882602 |
0.43997269853434234 |
- |
- |
0 |
UBS |
0.25579708758532821 |
0.30735702653510871 |
- |
- |
0 |
Kepler |
0.18154279488109176 |
0.10523038605230386 |
- |
- |
0 |
Banca IMI |
0.11762219324515201 |
3.2318708688571701E-2 |
- |
- |
0 |
CITIGROUP |
8.0737533132577366E-2 |
0.10079988504646038 |
- |
- |
0 |
Classe dello strumento |
1) Equity - Azioni certificati di deposito
b) Liquidity Band 3, 4 |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
0.14659828249844939 |
0.18552220562270813 |
- |
- |
0 |
Kepler |
0.13671953166610173 |
0.21967947847344832 |
- |
- |
0 |
Banca IMI |
0.10786187119374852 |
5.3307075920141243E-2 |
- |
- |
0 |
UBS |
8.4181733175411944E-2 |
0.18457150617954637 |
- |
- |
0 |
CITIGROUP |
7.1757839552761132E-2 |
2.0915387749558603E-2 |
- |
- |
0 |
Classe dello strumento |
1) Equity - Azioni certificati di deposito
a) Liquidity Band 5, 6 |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della class |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
UBS |
0.17790786747866241 |
0.3387398503423022 |
- |
- |
0 |
Banca IMI |
0.1546665514292582 |
0.22345167966884255 |
- |
- |
0 |
Kepler |
0.12190780191600618 |
0.23495462505970388 |
- |
- |
0 |
CITIGROUP |
0.10532405550487814 |
0.10951679668842541 |
- |
- |
0 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
6.9834219623140431E-2 |
4.7265562808469989E-2 |
- |
- |
0 |
False
False
Classe dello strumento |
7) Equity Derivatives
a) Futures e opzioni ammessi alla negoziazione su una sede di negoziazione |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
Y |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
JPMorgan Chase & Co INC. |
1 |
1 |
- |
- |
0 |
3
4
6
False
False
Classe dello strumento |
11) Exchange traded products (Exchange traded funds, ETN, ETC) |
Notifica se la media delle transazioni per business day nell’anno precedente è <1 |
N |
Prime cinque sedi di esecuzione elencate in termini di volumi di negoziazione (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
Exane |
0.27209868696164186 |
0.25679068705774938 |
- |
- |
0 |
Intermonte |
0.25991188709593682 |
0.23864414517233509 |
- |
- |
0 |
Macquire |
0.14998902982506737 |
0.16084607776002435 |
- |
- |
0 |
Banca IMI |
0.14144596959413613 |
0.13665068857947196 |
- |
- |
0 |
UBS |
7.1758143703822247E-2 |
8.7860458038499581E-2 |
- |
- |
0 |
3
4
1
R5C2:R9C6
False
False